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平安大华:科技创新将为主要配置方向

时间:2018-04-14 23:25 来源:未知 作者:admin 阅读:

  全景网4月10日讯 近日,平安大华基金发布二季度投资策略报告。对于二季度投资机会,平安大华基金认为二季度市投资方向要紧紧围绕大国崛起的历史背景展开。科技创新将为主要配置方向,具体聚焦半导体、军工、消费电子、创新药、新能源汽车和智能驾驶、5G和物联网以及互联网应用等。

  一季度行情由春节分为两个部分,春节前受海外股市剧烈调整的影响,A股经历了一波剧烈下跌。春节后,创业板指和沪深300则走出了一个分化的行情。

  创业板指在2月7日触及阶段性低点(1571点),之后市场风格开始明显转向成长股,春节后流动性持续宽松以及“”的政策期待也进一步强化了成长股预期的修复。

  板块方面,从年初至今,28个行业板块涨跌不一,休闲服务、计算机、医药生物涨幅靠前,分别上涨7.26%、6.87%、4.34%。

  随着结束,中国特色社会主义进入了新时代,结合最近政策对于创新成长以及制造强国的支持力度边际改善,二季度市投资方向要紧紧围绕大国崛起的历史背景展开。

  一是中国现有的龙头企业,已经在历史中证明了自己的优质公司。在竞争格局逐步清晰的领域中,龙头公司的竞争优势将逐步得到强化,其市占率、收入、利润率都会得以逐步提高,龙头公司的估值得以维持,利润有较为稳健的上涨空间。不过要注意的是,在经历了两年的白马蓝筹风格以后,很多蓝筹股的估值已经逐步与海外对标公司估值水平接近,未来看其估值提升空间并不大,股价的空间主要来自于业绩的自然增长(包括行业集中度向龙头集中带来的增长),具备一定的稳健收益,适合长期资金的配置型需求。

  二是中国未来的龙头企业。中国大国崛起的历史进程中愈发需要赶超世界的子行业中快速成长的公司,科技创新将为主要配置方向,具体聚焦半导体、军工、消费电子、创新药、新能源汽车和智能驾驶、5G和物联网以及互联网应用等。中国的崛起必须要依靠科技、依靠制造业强国,这些领域必将涌现出世界龙头级别的优质企业。市场会对于这种有未来的公司给予很高的估值溢价,从而起到资本市场支持实体经济的作用,这符合国家发展大方向和历史进程的必然要求。

(责任编辑:admin)

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